嘉实上证科创板综合ETF联接A(024033)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
26,052,769.19 |
30,438,579.13 |
| 利息合计 |
8,768.90 |
137,151.32 |
| 其中：存款利息收入 |
8,768.90 |
137,151.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
13,346,629.94 |
19,688,171.61 |
| 其中：股票投资收益 |
342,108.61 |
-135,313.87 |
| 基金投资收益 |
12,836,503.49 |
19,799,805.98 |
| 债券投资收益 |
0.06 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
168,017.78 |
23,679.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
12,667,599.53 |
10,567,568.44 |
| 其他收入 |
29,770.82 |
45,687.76 |
| 费用 |
140,746.90 |
289,899.65 |
| 管理人报酬 |
4,656.19 |
22,810.83 |
| 基金托管费 |
1,552.05 |
7,603.66 |
| 销售服务费 |
50,066.35 |
102,696.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
48,599.97 |
108,401.70 |
| 利润总额 |
25,912,022.29 |
30,148,679.48 |
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