嘉实上证科创板综合ETF联接A(024033)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
17,735.40 |
66,083.71 |
| 存出保证金 |
39,490.68 |
160,269.40 |
| 交易性金融资产 |
61,697,431.81 |
74,316,029.38 |
| 其中：股票投资 |
2,370,883.65 |
3,109,276.30 |
| 债券投资 |
1,000.06 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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- |
| 应收申购款 |
444,935.64 |
1,036,101.59 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
65,889,458.66 |
79,867,446.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
0.01 |
780,551.22 |
| 应付赎回款 |
547,942.55 |
467,184.22 |
| 应付管理人报酬 |
590.72 |
887.03 |
| 应付托管费 |
196.88 |
295.70 |
| 应付销售服务费 |
7,163.05 |
9,640.04 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
68,088.63 |
7,763.36 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
51,281.45 |
121,305.90 |
| 负债合计 |
675,263.29 |
1,387,627.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
32,956,838.41 |
58,782,942.03 |
| 未分配利润 |
32,257,356.96 |
19,696,877.49 |
| 所有者权益合计 |
65,214,195.37 |
78,479,819.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
65,889,458.66 |
79,867,446.99 |
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