基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国致享量化选股股票A(024046) |
净值：
1.0460
|
日增长率：
0.58%
|
累计净值：1.0460 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 727,596.00 | 1.35 |
| 601919 | 中远海控 | 34,900.00 | 571,313.00 | 1.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,600.00 | 566,240.00 | 1.05 |
| 601857 | 中国石油 | 50,200.00 | 562,742.00 | 1.04 |
| 600036 | 招商银行 | 13,000.00 | 536,380.00 | 0.99 |
| 000333 | 美的集团 | 6,600.00 | 528,660.00 | 0.98 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,673.00 | 514,151.55 | 0.95 |
| 301308 | 江波龙 | 1,700.00 | 513,281.00 | 0.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,400.00 | 488,556.00 | 0.90 |
| 688041 | 海光信息 | 2,109.00 | 478,321.20 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,450,841.78 | 60.07 | 66.27 |
| 金融业 | 4,913,398.20 | 9.10 | 10.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,921,548.47 | 5.41 | 5.97 |
| 采矿业 | 2,474,009.00 | 4.58 | 5.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,672,597.00 | 3.10 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,228,872.00 | 2.27 | 2.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 864,612.53 | 1.60 | 1.77 |
| 建筑业 | 766,493.00 | 1.42 | 1.57 |
| 批发和零售业 | 644,684.00 | 1.19 | 1.32 |
| 房地产业 | 311,566.00 | 0.58 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 258,131.00 | 0.48 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 180,770.00 | 0.33 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 133,608.00 | 0.25 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 96,935.00 | 0.18 | 0.20 |
| 教育 | 20,775.00 | 0.04 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,624.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 10,830.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.65 | 5.75 | 4.00 | 54,021,670.12 |
| 2026-06-30 | 94.50 | 0.18 | 8.56 | 61,782,737.40 |
| 2026-03-31 | 91.72 | 0.19 | 8.18 | 86,275,026.85 |
| 2025-12-31 | 80.98 | 0.14 | 6.41 | 79,064,346.10 |
| 2025-09-30 | 83.92 | - | 14.40 | 94,597,077.40 |
微信公众号
证券之星APP
