基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国致享量化选股股票A(024046) |
净值：
1.2113
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2113 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,400.00 | 1,013,418.00 | 1.28 |
| 600938 | 中国海油 | 32,500.00 | 980,850.00 | 1.24 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 48,100.00 | 962,000.00 | 1.22 |
| 601318 | 中国平安 | 13,500.00 | 923,400.00 | 1.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 915,000.00 | 1.16 |
| 002625 | 光启技术 | 18,400.00 | 897,184.00 | 1.13 |
| 300087 | 荃银高科 | 74,900.00 | 874,832.00 | 1.11 |
| 600795 | 国电电力 | 162,600.00 | 819,504.00 | 1.04 |
| 300502 | 新易盛 | 1,800.00 | 775,584.00 | 0.98 |
| 002204 | 大连重工 | 99,400.00 | 760,410.00 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,090,507.04 | 50.71 | 62.62 |
| 金融业 | 5,827,757.20 | 7.37 | 9.10 |
| 采矿业 | 4,494,041.00 | 5.68 | 7.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,100,413.48 | 3.92 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,318,154.00 | 2.93 | 3.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,136,913.00 | 2.70 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,738,375.00 | 2.20 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 1,248,894.00 | 1.58 | 1.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 653,321.00 | 0.83 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 598,911.90 | 0.76 | 0.94 |
| 建筑业 | 520,812.00 | 0.66 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 441,687.00 | 0.56 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 297,882.00 | 0.38 | 0.47 |
| 房地产业 | 222,687.00 | 0.28 | 0.35 |
| 住宿和餐饮业 | 158,879.00 | 0.20 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 146,096.00 | 0.18 | 0.23 |
| 教育 | 17,577.00 | 0.02 | 0.03 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 7,755.00 | 0.01 | 0.01 |
| 综合 | 4,344.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.98 | 0.14 | 6.41 | 79,064,346.10 |
| 2025-09-30 | 83.92 | - | 14.40 | 94,597,077.40 |
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