富国致享量化选股股票A(024046)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
9,426,215.46 |
23,093,345.04 |
| 利息合计 |
13,908.42 |
69,863.11 |
| 其中：存款利息收入 |
13,908.42 |
69,863.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
9,761,220.06 |
20,265,446.19 |
| 其中：股票投资收益 |
8,964,503.13 |
16,600,952.79 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
44,071.35 |
1,271.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
385,259.04 |
2,432,427.86 |
| 股利收益 |
367,386.54 |
1,230,793.66 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-429,538.91 |
1,534,940.65 |
| 其他收入 |
80,625.89 |
1,223,095.09 |
| 费用 |
691,679.64 |
1,178,892.30 |
| 管理人报酬 |
459,847.29 |
789,210.02 |
| 基金托管费 |
76,641.21 |
131,535.03 |
| 销售服务费 |
103,156.00 |
164,563.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2.88 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2.88 |
- |
| 其他费用 |
50,563.90 |
84,819.26 |
| 利润总额 |
8,734,535.82 |
21,914,452.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
