| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,163,683.62 | 12,554,260.96 |
| 本期利润 | 5,279,156.29 | 12,813,389.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 12.52 | 16.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.42 | 16.31 |
| 期末可供分配利润 | 7,319,986.35 | 7,085,340.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.32 | 0.16 |
| 期末基金资产净值 | 30,252,614.09 | 50,535,315.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.32 | 1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.92 | 16.31 |
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