富国致享量化选股股票A(024046)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
415,654.03 |
1,016,892.06 |
| 存出保证金 |
- |
357,072.00 |
| 交易性金融资产 |
58,499,233.82 |
64,132,261.76 |
| 其中：股票投资 |
58,386,920.30 |
64,025,006.62 |
| 债券投资 |
112,313.52 |
107,255.14 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
4,290.58 |
9,999,642.09 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
63,791,482.04 |
79,553,079.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
50,000.00 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,850,404.05 |
258,413.41 |
| 应付管理人报酬 |
60,430.17 |
72,021.65 |
| 应付托管费 |
10,071.68 |
12,003.62 |
| 应付销售服务费 |
15,601.68 |
14,496.65 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3.70 |
3,095.03 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
72,233.36 |
78,703.34 |
| 负债合计 |
2,008,744.64 |
488,733.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
46,978,235.16 |
68,056,029.07 |
| 未分配利润 |
14,804,502.24 |
11,008,317.03 |
| 所有者权益合计 |
61,782,737.40 |
79,064,346.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
63,791,482.04 |
79,553,079.80 |
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