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首页 > 基金> 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)(024054)

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大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)

(024054)

净值：

1.0427

日增长率：

-0.47%

累计净值：1.0427

2025-12-29

净值走势

大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)(024054)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	1.0427	-0.47%
2025-12-26	1.0476	0.16%
2025-12-25	1.0459	0.02%
2025-12-24	1.0457	0.13%
2025-12-23	1.0443	0.06%
2025-12-22	1.0437	0.40%
2025-12-19	1.0395	0.38%
2025-12-18	1.0356	0.03%

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基金情况

基金全称	大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	大成基金
基金经理	陈志伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.62亿元	份额规模	2.5338亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.29%
最近一月	0.73%
最近三月	0.92%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	10.14	0.54	261,783,406.69

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-24	-	陈志伟	192	4.27

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基金公告

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