| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,804,931.12 | 5,749,994.35 |
| 本期利润 | 921,322.34 | 10,784,918.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.75 | 4.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.99 | 4.13 |
| 期末可供分配利润 | 1,636,081.19 | 4,426,834.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 81,029,131.52 | 185,425,610.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.06 | 4.13 |
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