大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)(024054)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,458,772.32 |
11,758,170.78 |
| 利息合计 |
15,645.74 |
139,819.92 |
| 其中：存款利息收入 |
15,571.22 |
31,710.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
74.52 |
108,109.01 |
| 投资收益合计 |
5,113,515.94 |
6,104,007.55 |
| 其中：股票投资收益 |
51,222.96 |
- |
| 基金投资收益 |
5,019,439.98 |
4,679,382.00 |
| 债券投资收益 |
34,129.00 |
1,007,768.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
8,724.00 |
416,857.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,883,608.78 |
5,034,924.48 |
| 其他收入 |
213,219.42 |
479,418.83 |
| 费用 |
537,449.98 |
973,251.95 |
| 管理人报酬 |
164,110.42 |
501,956.62 |
| 基金托管费 |
123,784.11 |
264,945.87 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
157,933.22 |
80,660.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
157,933.22 |
80,660.00 |
| 其他费用 |
84,747.05 |
108,640.51 |
| 利润总额 |
921,322.34 |
10,784,918.83 |
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