大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)(024054)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
486,488.71 |
610,140.09 |
| 存出保证金 |
103,382.42 |
293,220.14 |
| 交易性金融资产 |
96,007,212.70 |
214,278,353.20 |
| 其中：股票投资 |
3,725,098.00 |
- |
| 债券投资 |
5,749,251.10 |
14,084,769.58 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
1,136,367.47 |
11,135,755.57 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
6,527.50 |
| 应收申购款 |
494.07 |
3,072.25 |
| 其他资产 |
22,362.06 |
56,109.24 |
| 资产总计 |
99,439,194.76 |
233,474,857.72 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
15,003,895.92 |
24,003,935.67 |
| 应付证券清算款 |
126,139.05 |
4,015,649.23 |
| 应付赎回款 |
3,159,350.02 |
19,785,916.57 |
| 应付管理人报酬 |
21,258.60 |
49,046.56 |
| 应付托管费 |
14,322.63 |
35,849.53 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
53,849.30 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
85,097.02 |
105,000.00 |
| 负债合计 |
18,410,063.24 |
48,049,246.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
79,393,050.33 |
178,078,631.65 |
| 未分配利润 |
1,636,081.19 |
7,346,979.21 |
| 所有者权益合计 |
81,029,131.52 |
185,425,610.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
99,439,194.76 |
233,474,857.72 |
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