基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通新内需混合D(024068) |
净值：
1.1702
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.1702 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 9,600.00 | 656,640.00 | 1.67 |
| 600901 | 江苏金租 | 104,600.00 | 640,152.00 | 1.63 |
| 601328 | 交通银行 | 82,100.00 | 595,225.00 | 1.52 |
| 601688 | 华泰证券 | 24,200.00 | 570,878.00 | 1.45 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 17,900.00 | 559,196.00 | 1.42 |
| 000333 | 美的集团 | 6,600.00 | 515,790.00 | 1.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 23,200.00 | 488,592.00 | 1.24 |
| 000708 | 中信特钢 | 28,900.00 | 473,093.00 | 1.21 |
| 300770 | 新媒股份 | 11,100.00 | 470,751.00 | 1.20 |
| 002749 | 国光股份 | 33,900.00 | 451,887.00 | 1.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,636,643.00 | 16.91 | 39.58 |
| 制造业 | 6,437,525.00 | 16.40 | 38.39 |
| 采矿业 | 1,528,324.00 | 3.89 | 9.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 895,090.85 | 2.28 | 5.34 |
| 房地产业 | 411,193.00 | 1.05 | 2.45 |
| 批发和零售业 | 273,693.00 | 0.70 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 226,600.00 | 0.58 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196,524.00 | 0.50 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 162,877.00 | 0.41 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 42.72 | 49.53 | 2.38 | 39,248,136.93 |
| 2025-09-30 | 85.65 | 9.97 | 2.36 | 14,140,150.25 |
| 2025-06-30 | 90.36 | 6.27 | 2.51 | 14,461,580.80 |
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