基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通新内需混合D(024068) |
净值：
1.1396
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.1396 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 51,400.00 | 345,408.00 | 1.88 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5,200.00 | 296,400.00 | 1.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 14,700.00 | 276,654.00 | 1.50 |
| 600461 | 洪城环境 | 26,400.00 | 260,304.00 | 1.41 |
| 601009 | 南京银行 | 22,800.00 | 259,692.00 | 1.41 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5,900.00 | 254,585.00 | 1.38 |
| 000333 | 美的集团 | 3,300.00 | 251,955.00 | 1.37 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 18,300.00 | 238,083.00 | 1.29 |
| 600282 | 南钢股份 | 42,500.00 | 233,750.00 | 1.27 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 4,000.00 | 226,720.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,690,036.00 | 14.62 | 41.95 |
| 金融业 | 2,516,514.00 | 13.68 | 39.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 399,634.00 | 2.17 | 6.23 |
| 采矿业 | 322,849.00 | 1.75 | 5.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 240,834.00 | 1.31 | 3.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,896.00 | 0.80 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,282.00 | 0.28 | 0.80 |
| 房地产业 | 43,920.00 | 0.24 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 34.84 | 63.92 | 1.81 | 18,402,129.95 |
| 2025-12-31 | 42.72 | 49.53 | 2.38 | 39,248,136.93 |
| 2025-09-30 | 85.65 | 9.97 | 2.36 | 14,140,150.25 |
| 2025-06-30 | 90.36 | 6.27 | 2.51 | 14,461,580.80 |
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