基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通新内需混合D(024068) |
净值：
1.1271
|
日增长率：
0.12%
|
累计净值：1.1271 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 25,200.00 | 174,888.00 | 1.37 |
| 002415 | 海康威视 | 4,900.00 | 159,054.00 | 1.25 |
| 600674 | 川投能源 | 9,400.00 | 156,228.00 | 1.23 |
| 600938 | 中国海油 | 4,200.00 | 140,364.00 | 1.10 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 10,800.00 | 135,972.00 | 1.07 |
| 002487 | 大金重工 | 2,800.00 | 129,612.00 | 1.02 |
| 000333 | 美的集团 | 1,600.00 | 128,160.00 | 1.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,200.00 | 113,376.00 | 0.89 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,000.00 | 112,250.00 | 0.88 |
| 002948 | 青岛银行 | 17,300.00 | 106,395.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,224,079.40 | 17.44 | 53.41 |
| 金融业 | 808,454.00 | 6.34 | 19.42 |
| 采矿业 | 532,018.00 | 4.17 | 12.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 322,087.00 | 2.53 | 7.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208,207.00 | 1.63 | 5.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 68,983.00 | 0.54 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 32.66 | 66.49 | 1.41 | 12,749,715.27 |
| 2026-06-30 | 22.26 | 79.02 | 0.92 | 13,932,317.04 |
| 2026-03-31 | 34.84 | 63.92 | 1.81 | 18,402,129.95 |
| 2025-12-31 | 42.72 | 49.53 | 2.38 | 39,248,136.93 |
| 2025-09-30 | 85.65 | 9.97 | 2.36 | 14,140,150.25 |
微信公众号
证券之星APP
