基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通新内需混合D(024068) |
净值：
1.1499
|
日增长率：
-0.07%
|
累计净值：1.1499 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 5,200.00 | 177,840.00 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 2,000.00 | 151,060.00 | 1.08 |
| 600901 | 江苏金租 | 25,200.00 | 144,900.00 | 1.04 |
| 600674 | 川投能源 | 9,700.00 | 137,449.00 | 0.99 |
| 600750 | 华润江中 | 6,200.00 | 136,834.00 | 0.98 |
| 600938 | 中国海油 | 5,000.00 | 135,750.00 | 0.97 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,500.00 | 133,605.00 | 0.96 |
| 601336 | 新华保险 | 2,100.00 | 125,286.00 | 0.90 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 10,300.00 | 124,733.00 | 0.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 118,549.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,659,060.45 | 11.91 | 53.49 |
| 金融业 | 776,642.00 | 5.57 | 25.04 |
| 采矿业 | 365,268.00 | 2.62 | 11.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 255,091.00 | 1.83 | 8.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,500.00 | 0.33 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.26 | 79.02 | 0.92 | 13,932,317.04 |
| 2026-03-31 | 34.84 | 63.92 | 1.81 | 18,402,129.95 |
| 2025-12-31 | 42.72 | 49.53 | 2.38 | 39,248,136.93 |
| 2025-09-30 | 85.65 | 9.97 | 2.36 | 14,140,150.25 |
| 2025-06-30 | 90.36 | 6.27 | 2.51 | 14,461,580.80 |
微信公众号
证券之星APP
