| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 22,657,861.38 | 5,236,166.18 | 614,236.17 | 18,035,931.37 |
| 2025-12-30 | 45,187.23 | 22,657,861.38 | 23,308,195.73 | 695,521.58 |
| 2025-09-29 | 11,889.14 | 45,187.23 | 73,822.36 | 40,524.27 |
| 2025-06-29 | - | 11,889.14 | 13,249.52 | 1,360.38 |
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