海富通新内需混合D(024068)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
73,500.09 |
65,761.72 |
| 存出保证金 |
7,023.31 |
4,519.22 |
| 交易性金融资产 |
36,209,175.03 |
13,974,644.09 |
| 其中：股票投资 |
16,768,469.85 |
13,067,885.00 |
| 债券投资 |
19,440,705.18 |
906,759.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,100,120.79 |
- |
| 应收证券清算款 |
540,292.57 |
154,425.62 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
60.94 |
3,103.85 |
| 其他资产 |
52,200.00 |
33,476.39 |
| 资产总计 |
39,843,580.41 |
14,532,842.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
444,874.38 |
- |
| 应付赎回款 |
64,353.33 |
31,326.14 |
| 应付管理人报酬 |
39,684.62 |
14,248.94 |
| 应付托管费 |
6,614.11 |
2,374.83 |
| 应付销售服务费 |
9,457.67 |
849.36 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
121.46 |
4.55 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
30,337.91 |
22,457.97 |
| 负债合计 |
595,443.48 |
71,261.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
33,829,579.38 |
12,644,715.40 |
| 未分配利润 |
5,418,557.55 |
1,816,865.40 |
| 所有者权益合计 |
39,248,136.93 |
14,461,580.80 |
| 负债及所有者权益总计 |
39,843,580.41 |
14,532,842.59 |
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