| 2025-06-30 | |
| 收入 | 547,064.49 |
| 利息合计 | 5,980.89 |
| 其中：存款利息收入 | 2,836.60 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,144.29 |
| 投资收益合计 | 438,409.52 |
| 其中：股票投资收益 | 218,744.49 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,974.23 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 213,690.80 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 101,713.18 |
| 其他收入 | 960.90 |
| 费用 | 109,204.84 |
| 管理人报酬 | 88,846.39 |
| 基金托管费 | 14,807.68 |
| 销售服务费 | 5,276.45 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 263.00 |
| 利润总额 | 437,859.65 |
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