海富通新内需混合D(024068)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
625,544.34 |
1,097,328.33 |
547,064.49 |
| 利息合计 |
2,406.21 |
11,418.06 |
5,980.89 |
| 其中：存款利息收入 |
923.25 |
4,971.26 |
2,836.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,482.96 |
6,446.80 |
3,144.29 |
| 投资收益合计 |
1,219,631.43 |
932,657.78 |
438,409.52 |
| 其中：股票投资收益 |
992,204.76 |
405,232.23 |
218,744.49 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
159,889.86 |
65,035.99 |
5,974.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
67,536.81 |
462,389.56 |
213,690.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-603,454.64 |
148,585.21 |
101,713.18 |
| 其他收入 |
6,961.34 |
4,667.28 |
960.90 |
| 费用 |
167,582.20 |
292,789.71 |
109,204.84 |
| 管理人报酬 |
124,226.38 |
226,117.26 |
88,846.39 |
| 基金托管费 |
20,704.35 |
37,686.18 |
14,807.68 |
| 销售服务费 |
21,505.06 |
27,560.44 |
5,276.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
820.51 |
466.97 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
820.51 |
466.97 |
- |
| 其他费用 |
282.00 |
922.80 |
263.00 |
| 利润总额 |
457,962.14 |
804,538.62 |
437,859.65 |
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