基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银中证半导体产业指数发起式A(024069) |
净值：
2.9617
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日增长率：
13.95%
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累计净值：2.9617 | 2026-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 136,979.00 | 64,174,661.50 | 14.19 |
| 002371 | 北方华创 | 68,415.00 | 60,517,172.40 | 13.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 27,720.00 | 44,228,646.00 | 9.78 |
| 688041 | 海光信息 | 82,145.00 | 30,418,293.50 | 6.72 |
| 688072 | 拓荆科技 | 32,258.00 | 28,371,878.74 | 6.27 |
| 300604 | 长川科技 | 81,100.00 | 27,689,162.00 | 6.12 |
| 688120 | 华海清科 | 72,357.00 | 23,311,978.26 | 5.15 |
| 688361 | 中科飞测 | 44,799.00 | 19,263,570.00 | 4.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 90,030.00 | 14,298,564.60 | 3.16 |
| 688200 | 华峰测控 | 25,646.00 | 13,466,714.60 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 377,922,253.83 | 83.55 | 88.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,825,746.00 | 10.35 | 11.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.90 | - | 5.95 | 452,339,177.14 |
| 2026-03-31 | 95.69 | - | 5.73 | 71,675,723.04 |
| 2025-12-31 | 94.31 | - | 8.53 | 53,343,967.33 |
| 2025-09-30 | 92.96 | - | 6.01 | 68,947,770.55 |
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