基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银中证半导体产业指数发起式A(024069) |
净值：
1.7497
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.7497 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 28,512.00 | 8,090,280.00 | 15.17 |
| 002371 | 北方华创 | 15,715.00 | 7,214,442.20 | 13.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,287.00 | 4,455,692.85 | 8.35 |
| 688981 | 中芯国际 | 32,778.00 | 4,026,121.74 | 7.55 |
| 688072 | 拓荆科技 | 10,101.00 | 3,333,330.00 | 6.25 |
| 688041 | 海光信息 | 14,804.00 | 3,322,165.64 | 6.23 |
| 300604 | 长川科技 | 26,600.00 | 2,694,846.00 | 5.05 |
| 688120 | 华海清科 | 14,822.00 | 2,224,485.76 | 4.17 |
| 688361 | 中科飞测 | 12,578.00 | 1,924,308.22 | 3.61 |
| 300346 | 南大光电 | 41,400.00 | 1,776,060.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,853,616.13 | 85.96 | 91.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,455,692.85 | 8.35 | 8.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.31 | - | 8.53 | 53,343,967.33 |
| 2025-09-30 | 92.96 | - | 6.01 | 68,947,770.55 |
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