上银中证半导体产业指数发起式A(024069)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
424,747,999.83 |
50,309,308.98 |
| 其中：股票投资 |
424,747,999.83 |
50,309,308.98 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
25,040,340.09 |
625,378.49 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
476,719,280.48 |
55,486,636.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
24,220,789.70 |
1,990,856.07 |
| 应付管理人报酬 |
65,550.97 |
13,971.93 |
| 应付托管费 |
10,925.18 |
2,328.66 |
| 应付销售服务费 |
33,248.62 |
5,512.81 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
49,588.87 |
130,000.00 |
| 负债合计 |
24,380,103.34 |
2,142,669.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
128,824,171.78 |
33,514,551.79 |
| 未分配利润 |
323,515,005.36 |
19,829,415.54 |
| 所有者权益合计 |
452,339,177.14 |
53,343,967.33 |
| 负债及所有者权益总计 |
476,719,280.48 |
55,486,636.80 |
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