上银中证半导体产业指数发起式A(024069)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
137,025,281.23 |
13,701,361.70 |
| 利息合计 |
18,068.57 |
13,958.81 |
| 其中：存款利息收入 |
18,068.57 |
13,958.81 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
17,405,864.60 |
6,451,799.03 |
| 其中：股票投资收益 |
17,263,702.78 |
6,412,751.26 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
142,161.82 |
39,047.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
119,123,227.28 |
7,131,777.47 |
| 其他收入 |
478,120.78 |
103,826.39 |
| 费用 |
321,514.79 |
253,957.63 |
| 管理人报酬 |
168,239.31 |
79,184.93 |
| 基金托管费 |
28,039.92 |
13,197.40 |
| 销售服务费 |
75,646.99 |
31,175.30 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
49,588.57 |
130,400.00 |
| 利润总额 |
136,703,766.44 |
13,447,404.07 |
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