基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保尊兴增强回报债券A(024095) |
净值：
1.0436
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0436 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 804.00 | 1,065,300.00 | 1.40 |
| 688361 | 中科飞测 | 7,134.00 | 827,758.02 | 1.09 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,100.00 | 662,549.59 | 0.87 |
| 001979 | 招商蛇口 | 62,900.00 | 639,693.00 | 0.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,700.00 | 638,848.00 | 0.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 484,244.59 | 0.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 426,600.00 | 0.56 |
| 688099 | 晶晨股份 | 3,626.00 | 403,138.68 | 0.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,707.00 | 379,331.91 | 0.50 |
| 601336 | 新华保险 | 4,100.00 | 250,756.00 | 0.33 |
| 01336 | 新华保险 | 3,000.00 | 126,429.47 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,196,105.51 | 2.89 | 34.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,981,529.68 | 2.61 | 31.17 |
| 采矿业 | 1,158,394.00 | 1.52 | 18.22 |
| 房地产业 | 639,693.00 | 0.84 | 10.06 |
| 金融业 | 250,756.00 | 0.33 | 3.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131,262.00 | 0.17 | 2.06 |
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