基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保尊兴增强回报债券A(024095) |
净值：
1.0731
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0731 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 64,000.00 | 2,640,640.00 | 1.14 |
| 601398 | 工商银行 | 220,200.00 | 1,823,256.00 | 0.79 |
| 600795 | 国电电力 | 264,900.00 | 1,414,566.00 | 0.61 |
| 03988 | 中国银行 | 191,000.00 | 997,685.77 | 0.43 |
| 601328 | 交通银行 | 122,000.00 | 945,500.00 | 0.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 51,300.00 | 925,965.00 | 0.40 |
| 600547 | 山东黄金 | 33,900.00 | 925,470.00 | 0.40 |
| 601985 | 中国核电 | 85,100.00 | 771,857.00 | 0.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 24,500.00 | 729,855.00 | 0.32 |
| 600938 | 中国海油 | 20,600.00 | 688,452.00 | 0.30 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,000.00 | 185,109.69 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,832,321.00 | 2.96 | 44.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,872,223.00 | 1.24 | 18.91 |
| 采矿业 | 2,803,387.00 | 1.21 | 18.46 |
| 制造业 | 2,316,414.51 | 1.00 | 15.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 293,804.00 | 0.13 | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,904.00 | 0.03 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.09 | 81.44 | 2.27 | 230,799,769.99 |
| 2026-06-30 | 10.82 | 82.57 | 15.37 | 245,131,031.29 |
| 2026-03-31 | 5.58 | 51.44 | 10.43 | 108,179,204.63 |
| 2025-12-31 | 9.91 | 83.27 | 7.92 | 45,200,171.50 |
| 2025-09-30 | 11.29 | 26.50 | 50.54 | 76,061,533.42 |
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