基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保尊兴增强回报债券A(024095) |
净值：
1.0755
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.0755 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 324,500.00 | 1,904,815.00 | 1.76 |
| 600900 | 长江电力 | 67,500.00 | 1,825,200.00 | 1.69 |
| 601398 | 工商银行 | 82,400.00 | 629,536.00 | 0.58 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 6,900.00 | 271,353.49 | 0.25 |
| 600486 | 扬农化工 | 3,500.00 | 262,500.00 | 0.24 |
| 601012 | 隆基绿能 | 9,900.00 | 173,646.00 | 0.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 170,939.12 | 0.16 |
| 601963 | 重庆银行 | 15,900.00 | 166,473.00 | 0.15 |
| 600438 | 通威股份 | 8,100.00 | 133,812.00 | 0.12 |
| 601001 | 晋控煤业 | 6,900.00 | 113,367.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,704,487.00 | 2.50 | 49.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,825,200.00 | 1.69 | 33.24 |
| 制造业 | 750,758.00 | 0.69 | 13.67 |
| 采矿业 | 113,367.00 | 0.10 | 2.06 |
| 综合 | 96,960.00 | 0.09 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.58 | 51.44 | 10.43 | 108,179,204.63 |
| 2025-12-31 | 9.91 | 83.27 | 7.92 | 45,200,171.50 |
| 2025-09-30 | 11.29 | 26.50 | 50.54 | 76,061,533.42 |
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