| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 610,703.02 | 2,881,294.14 |
| 本期利润 | 985,343.18 | 2,950,322.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.51 | 4.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.33 | 4.36 |
| 期末可供分配利润 | 9,056,390.54 | 477,119.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 141,664,475.50 | 12,536,130.44 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.84 | 4.36 |
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