国寿安保尊兴增强回报债券A(024095)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,517,202.54 |
6,020,698.10 |
| 利息合计 |
40,963.13 |
1,057,613.97 |
| 其中：存款利息收入 |
6,226.30 |
1,057,613.97 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
34,736.83 |
- |
| 投资收益合计 |
1,824,834.70 |
4,626,856.22 |
| 其中：股票投资收益 |
1,282,272.95 |
4,367,308.78 |
| 基金投资收益 |
-43,693.94 |
- |
| 债券投资收益 |
484,827.13 |
205,672.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
101,428.56 |
53,874.52 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
650,476.48 |
336,227.91 |
| 其他收入 |
928.23 |
- |
| 费用 |
338,556.37 |
706,732.47 |
| 管理人报酬 |
197,211.60 |
412,310.66 |
| 基金托管费 |
39,442.35 |
82,462.19 |
| 销售服务费 |
78,287.38 |
133,864.30 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
8,139.25 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
8,139.25 |
- |
| 其他费用 |
14,756.62 |
78,073.88 |
| 利润总额 |
2,178,646.17 |
5,313,965.63 |
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