国寿安保尊兴增强回报债券A(024095)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
176,511.01 |
26,821.56 |
| 存出保证金 |
31,028.59 |
36,071.76 |
| 交易性金融资产 |
228,920,855.42 |
42,119,631.09 |
| 其中：股票投资 |
26,514,885.26 |
4,480,614.00 |
| 债券投资 |
202,405,970.16 |
37,639,017.09 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
6,900,000.00 |
- |
| 应收证券清算款 |
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235,069.80 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
8,371,040.00 |
100.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
281,908,907.30 |
45,971,140.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
36,279,314.87 |
- |
| 应付赎回款 |
354,226.88 |
545,336.75 |
| 应付管理人报酬 |
43,658.73 |
27,872.70 |
| 应付托管费 |
8,731.76 |
5,574.54 |
| 应付销售服务费 |
14,147.15 |
12,108.77 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,270.86 |
200.16 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
76,525.76 |
179,875.98 |
| 负债合计 |
36,777,876.01 |
770,968.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
227,678,310.98 |
43,371,802.24 |
| 未分配利润 |
17,452,720.31 |
1,828,369.26 |
| 所有者权益合计 |
245,131,031.29 |
45,200,171.50 |
| 负债及所有者权益总计 |
281,908,907.30 |
45,971,140.40 |
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