基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元诚鑫添益债券C(024105) |
净值：
0.9738
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.9738 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688355 | 明志科技 | 7,200.00 | 138,600.00 | 0.23 |
| 003017 | 大洋生物 | 5,400.00 | 124,200.00 | 0.21 |
| 300838 | 浙江力诺 | 9,300.00 | 124,155.00 | 0.21 |
| 300923 | 研奥股份 | 5,500.00 | 122,540.00 | 0.20 |
| 301355 | 南王科技 | 12,500.00 | 122,250.00 | 0.20 |
| 300823 | 建科智能 | 8,300.00 | 121,014.00 | 0.20 |
| 603700 | 宁水集团 | 10,400.00 | 120,744.00 | 0.20 |
| 001387 | 雪祺电气 | 9,400.00 | 120,038.00 | 0.20 |
| 300514 | 友讯达 | 12,800.00 | 119,680.00 | 0.20 |
| 688092 | 爱科科技 | 5,600.00 | 118,944.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,619,721.90 | 14.39 | 74.18 |
| 批发和零售业 | 916,153.00 | 1.53 | 7.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 580,166.00 | 0.97 | 4.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 351,430.00 | 0.59 | 3.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 346,561.00 | 0.58 | 2.98 |
| 房地产业 | 230,144.00 | 0.38 | 1.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 228,894.00 | 0.38 | 1.97 |
| 租赁和商务服务业 | 115,972.00 | 0.19 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 115,783.81 | 0.19 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 115,068.00 | 0.19 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.40 | 98.63 | 3.23 | 59,897,982.26 |
| 2026-03-31 | 19.70 | 84.74 | 2.66 | 77,680,608.19 |
| 2025-12-31 | 7.90 | 108.00 | 5.57 | 160,919,459.29 |
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