基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元诚鑫添益债券C(024105) |
净值：
0.9764
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：0.9764 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603073 | 彩蝶实业 | 21,800.00 | 455,184.00 | 0.21 |
| 300717 | 华信新材 | 21,800.00 | 453,440.00 | 0.21 |
| 301505 | 苏州规划 | 23,700.00 | 442,005.00 | 0.20 |
| 688517 | 金冠电气 | 23,600.00 | 441,320.00 | 0.20 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 21,400.00 | 440,198.00 | 0.20 |
| 002968 | 新大正 | 43,400.00 | 440,076.00 | 0.20 |
| 603700 | 宁水集团 | 37,200.00 | 439,332.00 | 0.20 |
| 300616 | 尚品宅配 | 39,500.00 | 437,265.00 | 0.20 |
| 603238 | 诺邦股份 | 33,800.00 | 434,668.00 | 0.20 |
| 301331 | 恩威医药 | 19,900.00 | 434,616.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,945,986.00 | 14.96 | 77.00 |
| 批发和零售业 | 2,576,746.00 | 1.17 | 6.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,714,311.00 | 0.78 | 4.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,693,708.00 | 0.77 | 3.96 |
| 房地产业 | 1,299,830.00 | 0.59 | 3.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,280,305.00 | 0.58 | 2.99 |
| 建筑业 | 427,486.00 | 0.19 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 427,350.00 | 0.19 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 423,430.00 | 0.19 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.44 | 58.27 | 12.63 | 220,157,241.82 |
| 2026-06-30 | 19.40 | 98.63 | 3.23 | 59,897,982.26 |
| 2026-03-31 | 19.70 | 84.74 | 2.66 | 77,680,608.19 |
| 2025-12-31 | 7.90 | 108.00 | 5.57 | 160,919,459.29 |
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