鑫元诚鑫添益债券C(024105)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
620,310.40 |
4,355,545.04 |
| 存出保证金 |
27,528.53 |
18,987.75 |
| 交易性金融资产 |
70,694,679.19 |
186,503,080.64 |
| 其中：股票投资 |
11,619,893.71 |
12,715,796.80 |
| 债券投资 |
59,074,785.48 |
173,787,283.84 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
776,333.71 |
12,309,305.68 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
10.00 |
120.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
73,433,900.26 |
207,794,408.01 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
13,002,937.48 |
41,006,239.50 |
| 应付证券清算款 |
363,024.88 |
- |
| 应付赎回款 |
7,099.98 |
5,464,677.13 |
| 应付管理人报酬 |
30,460.06 |
106,426.07 |
| 应付托管费 |
7,615.00 |
26,606.54 |
| 应付销售服务费 |
13,267.16 |
69,595.54 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
3,264.52 |
14,058.76 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
108,248.92 |
187,345.18 |
| 负债合计 |
13,535,918.00 |
46,874,948.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
62,133,305.64 |
160,084,616.10 |
| 未分配利润 |
-2,235,323.38 |
834,843.19 |
| 所有者权益合计 |
59,897,982.26 |
160,919,459.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
73,433,900.26 |
207,794,408.01 |
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