鑫元诚鑫添益债券C(024105)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-2,102,368.48 |
2,149,264.43 |
| 利息合计 |
13,793.52 |
210,880.16 |
| 其中：存款利息收入 |
11,057.24 |
32,614.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,736.28 |
178,265.28 |
| 投资收益合计 |
643,336.70 |
1,797,526.82 |
| 其中：股票投资收益 |
-245,204.28 |
683,719.82 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
809,768.57 |
828,880.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-93,062.54 |
85,374.32 |
| 股利收益 |
171,834.95 |
199,552.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,760,973.06 |
140,857.45 |
| 其他收入 |
1,474.36 |
- |
| 费用 |
670,473.21 |
947,605.94 |
| 管理人报酬 |
259,391.64 |
374,648.69 |
| 基金托管费 |
64,847.84 |
93,662.17 |
| 销售服务费 |
134,517.76 |
245,219.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
99,837.39 |
81,204.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
99,837.39 |
81,204.76 |
| 其他费用 |
109,970.71 |
149,181.51 |
| 利润总额 |
-2,772,841.69 |
1,201,658.49 |
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