基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通添合收益债券A(024115) |
净值：
1.0235
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0235 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 957,330.00 | 0.94 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,800.00 | 557,820.00 | 0.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,800.00 | 444,696.00 | 0.44 |
| 300502 | 新易盛 | 540.00 | 327,780.00 | 0.32 |
| 300059 | 东方财富 | 16,000.00 | 326,080.00 | 0.32 |
| 688521 | 芯原股份 | 800.00 | 296,912.00 | 0.29 |
| 688525 | 佰维存储 | 600.00 | 296,838.00 | 0.29 |
| 688012 | 中微公司 | 600.00 | 281,100.00 | 0.28 |
| 300604 | 长川科技 | 800.00 | 273,136.00 | 0.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,108,849.00 | 11.93 | 61.96 |
| 金融业 | 2,571,772.00 | 2.53 | 13.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,234,260.00 | 2.20 | 11.43 |
| 采矿业 | 951,656.00 | 0.94 | 4.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 607,420.00 | 0.60 | 3.11 |
| 批发和零售业 | 485,394.00 | 0.48 | 2.48 |
| 租赁和商务服务业 | 297,761.00 | 0.29 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 112,059.00 | 0.11 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104,664.00 | 0.10 | 0.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,668.00 | 0.07 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.25 | 81.73 | 15.04 | 101,523,302.68 |
| 2026-03-31 | 13.63 | 85.43 | 7.43 | 237,139,021.49 |
| 2025-12-31 | 14.87 | 91.38 | 0.81 | 432,652,419.02 |
| 2025-09-30 | 4.34 | 65.71 | 16.18 | 1,269,180,384.47 |
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