海富通添合收益债券A(024115)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,978,510.34 |
3,131,320.73 |
| 存出保证金 |
69,633.82 |
97,170.63 |
| 交易性金融资产 |
102,518,254.55 |
462,602,867.70 |
| 其中：股票投资 |
19,544,503.00 |
64,331,530.07 |
| 债券投资 |
82,973,751.55 |
395,357,565.93 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
-1,400.77 |
| 应收证券清算款 |
19,622,974.39 |
6,352,178.97 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
914.99 |
| 应收申购款 |
140.00 |
130.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
137,480,717.07 |
472,538,393.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
26,000,000.00 |
33,991,341.77 |
| 应付证券清算款 |
9,406,341.63 |
4,537,720.73 |
| 应付赎回款 |
264,752.83 |
799,322.97 |
| 应付管理人报酬 |
55,005.88 |
251,423.29 |
| 应付托管费 |
9,167.66 |
41,903.90 |
| 应付销售服务费 |
21,829.23 |
101,968.05 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
4,374.82 |
9,887.36 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
195,942.34 |
152,406.43 |
| 负债合计 |
35,957,414.39 |
39,885,974.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
99,331,418.26 |
428,758,440.90 |
| 未分配利润 |
2,191,884.42 |
3,893,978.12 |
| 所有者权益合计 |
101,523,302.68 |
432,652,419.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
137,480,717.07 |
472,538,393.52 |
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