| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-06-29 | 82,739,869.03 | 40,330,000.49 | 63,074.34 | 42,472,942.88 |
| 2026-03-30 | 167,730,307.21 | 82,739,869.03 | 336,401.50 | 85,326,839.68 |
| 2025-12-30 | 415,907,163.65 | 167,730,307.21 | 708,779.13 | 248,885,635.57 |
| 2025-09-29 | 415,907,163.65 | 415,907,163.65 | - | - |
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