海富通添合收益债券A(024115)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
5,961,624.30 |
13,442,910.49 |
| 利息合计 |
43,424.11 |
1,749,538.75 |
| 其中：存款利息收入 |
36,293.53 |
1,357,517.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,130.58 |
392,020.84 |
| 投资收益合计 |
3,559,176.66 |
13,578,415.49 |
| 其中：股票投资收益 |
2,045,296.39 |
5,876,233.07 |
| 基金投资收益 |
-83,024.39 |
1,031,263.94 |
| 债券投资收益 |
1,279,106.85 |
6,224,180.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
157,280.00 |
-80,064.42 |
| 股利收益 |
160,517.81 |
526,802.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,358,996.87 |
-1,885,043.75 |
| 其他收入 |
26.66 |
- |
| 费用 |
1,324,237.62 |
4,402,895.54 |
| 管理人报酬 |
692,309.97 |
2,626,610.68 |
| 基金托管费 |
115,385.06 |
437,768.46 |
| 销售服务费 |
291,272.95 |
1,148,724.20 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
121,069.19 |
57,997.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
121,069.19 |
57,997.68 |
| 其他费用 |
99,134.11 |
114,881.50 |
| 利润总额 |
4,637,386.68 |
9,040,014.95 |
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