基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮核心主题混合C(024120) |
净值：
2.2360
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日增长率：
2.29%
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累计净值：2.2360 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 560,000.00 | 18,323,200.00 | 6.17 |
| 002149 | 西部材料 | 350,000.00 | 18,039,000.00 | 6.08 |
| 600343 | 航天动力 | 490,000.00 | 16,846,200.00 | 5.68 |
| 300900 | 广联航空 | 435,000.00 | 16,791,000.00 | 5.66 |
| 002738 | 中矿资源 | 225,000.00 | 16,717,500.00 | 5.63 |
| 002240 | 盛新锂能 | 400,000.00 | 16,040,000.00 | 5.40 |
| 301232 | 飞沃科技 | 90,000.00 | 15,417,000.00 | 5.19 |
| 002379 | 宏桥控股 | 560,000.00 | 15,164,800.00 | 5.11 |
| 688433 | 华曙高科 | 180,000.00 | 13,532,400.00 | 4.56 |
| 002532 | 天山铝业 | 720,000.00 | 12,808,800.00 | 4.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,617,960.00 | 79.71 | 86.29 |
| 采矿业 | 31,923,400.00 | 10.75 | 11.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,664,400.00 | 1.91 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.37 | - | 8.09 | 296,843,105.37 |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 6.04 | 307,955,832.49 |
| 2025-09-30 | 89.76 | - | 7.50 | 301,071,164.25 |
| 2025-06-30 | 93.14 | - | 9.02 | 356,040,830.89 |
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