基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮核心主题混合C(024120) |
净值：
2.2030
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日增长率：
0.50%
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累计净值：2.2030 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 300,000.00 | 18,615,000.00 | 6.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 480,000.00 | 16,545,600.00 | 5.37 |
| 000807 | 云铝股份 | 500,000.00 | 16,420,000.00 | 5.33 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,700,000.00 | 16,227,000.00 | 5.27 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 800,000.00 | 16,000,000.00 | 5.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 130,000.00 | 15,967,900.00 | 5.19 |
| 688347 | 华虹公司 | 145,000.00 | 15,641,150.00 | 5.08 |
| 688041 | 海光信息 | 63,000.00 | 14,137,830.00 | 4.59 |
| 603799 | 华友钴业 | 200,000.00 | 13,652,000.00 | 4.43 |
| 000960 | 锡业股份 | 450,000.00 | 12,546,000.00 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,014,620.00 | 71.44 | 76.14 |
| 采矿业 | 47,203,600.00 | 15.33 | 16.34 |
| 金融业 | 21,751,200.00 | 7.06 | 7.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 6.04 | 307,955,832.49 |
| 2025-09-30 | 89.76 | - | 7.50 | 301,071,164.25 |
| 2025-06-30 | 93.14 | - | 9.02 | 356,040,830.89 |
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