中邮核心主题混合C(024120)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.7890 |
1.7890 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.8310 |
1.8310 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.8630 |
1.8630 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.9390 |
1.9390 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.7540 |
1.7540 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.8660 |
1.8660 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.0550 |
2.0550 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.1610 |
2.1610 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.2490 |
2.2490 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.1070 |
2.1070 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.2610 |
2.2610 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.3940 |
2.3940 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.2610 |
2.2610 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.3260 |
2.3260 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.3640 |
2.3640 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.4850 |
2.4850 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.4920 |
2.4920 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.7020 |
2.7020 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.7680 |
2.7680 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.7380 |
2.7380 |
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