| 2025-06-30 | |
| 收入 | 22,382,933.11 |
| 利息合计 | 235,643.26 |
| 其中：存款利息收入 | 235,643.26 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 25,124,339.92 |
| 其中：股票投资收益 | 19,270,641.51 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,853,698.41 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,995,610.74 |
| 其他收入 | 18,560.67 |
| 费用 | 2,436,491.65 |
| 管理人报酬 | 2,003,786.41 |
| 基金托管费 | 333,964.47 |
| 销售服务费 | 331.29 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 98,409.48 |
| 利润总额 | 19,946,441.46 |
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