中邮核心主题混合C(024120)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
25,414,931.68 |
22,382,933.11 |
| 利息合计 |
424,218.95 |
235,643.26 |
| 其中：存款利息收入 |
424,218.95 |
235,643.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
43,176,386.49 |
25,124,339.92 |
| 其中：股票投资收益 |
32,377,522.99 |
19,270,641.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
10,798,863.50 |
5,853,698.41 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-18,234,074.08 |
-2,995,610.74 |
| 其他收入 |
48,400.32 |
18,560.67 |
| 费用 |
4,798,037.47 |
2,436,491.65 |
| 管理人报酬 |
3,937,124.98 |
2,003,786.41 |
| 基金托管费 |
656,187.54 |
333,964.47 |
| 销售服务费 |
4,616.86 |
331.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
200,108.09 |
98,409.48 |
| 利润总额 |
20,616,894.21 |
19,946,441.46 |
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