中邮核心主题混合C(024120)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮核心主题混合C(024120)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,811,759.16	1,200,212.20	896,278.33
存出保证金	401,690.65	189,807.80	119,433.98
交易性金融资产	338,252,520.00	288,969,420.00	331,630,763.50
其中：股票投资	338,252,520.00	288,969,420.00	331,630,763.50
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	9,021,745.60	3,760,535.52	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	230,476.01	78,865.56	91,592.60
其他资产	-	-	-
资产总计	372,395,712.37	311,606,617.66	363,951,823.78
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	1,721,184.33	5,874,591.00
应付赎回款	825,579.31	484,349.70	984,189.08
应付管理人报酬	329,418.23	304,754.68	348,108.28
应付托管费	54,903.02	50,792.46	58,018.03
应付销售服务费	553.05	310.39	271.74
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,791,871.99	1,089,393.61	645,814.76
负债合计	3,002,325.60	3,650,785.17	7,910,992.89
所有者权益
实收基金	132,785,256.84	153,734,465.58	179,006,317.80
未分配利润	236,608,129.93	154,221,366.91	177,034,513.09
所有者权益合计	369,393,386.77	307,955,832.49	356,040,830.89
负债及所有者权益总计	372,395,712.37	311,606,617.66	363,951,823.78

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