基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利嘉利债券C(024129) |
净值：
0.9310
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日增长率：
2.16%
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累计净值：0.9310 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688099 | 晶晨股份 | 11,796.00 | 1,141,852.80 | 3.47 |
| 603019 | 中科曙光 | 11,300.00 | 898,576.00 | 2.73 |
| 002371 | 北方华创 | 1,100.00 | 677,567.00 | 2.06 |
| 601138 | 工业富联 | 11,000.00 | 640,200.00 | 1.95 |
| 605589 | 圣泉集团 | 17,600.00 | 627,792.00 | 1.91 |
| 002493 | 荣盛石化 | 45,300.00 | 603,849.00 | 1.84 |
| 600989 | 宝丰能源 | 24,900.00 | 559,254.00 | 1.70 |
| 002463 | 沪电股份 | 4,600.00 | 533,278.00 | 1.62 |
| 002916 | 深南电路 | 1,400.00 | 522,214.00 | 1.59 |
| 002384 | 东山精密 | 3,100.00 | 518,940.00 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,041,558.00 | 18.37 | 84.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,141,852.80 | 3.47 | 15.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 21.84 | 82.78 | 8.16 | 32,892,288.62 |
| 2026-06-30 | 18.76 | 64.80 | 9.43 | 47,282,746.40 |
| 2026-03-31 | 3.82 | 21.86 | 42.03 | 108,695,604.49 |
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