| 2026-06-30 | |
| 收入 | 733,295.28 |
| 利息合计 | 60,740.44 |
| 其中：存款利息收入 | 60,740.44 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -38,652.22 |
| 其中：股票投资收益 | -616,544.52 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 551,346.47 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 26,545.83 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 700,908.80 |
| 其他收入 | 10,298.26 |
| 费用 | 262,472.56 |
| 管理人报酬 | 131,240.08 |
| 基金托管费 | 21,873.39 |
| 销售服务费 | 21,012.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,445.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,445.60 |
| 其他费用 | 85,822.17 |
| 利润总额 | 470,822.72 |
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