宏利嘉利债券C(024129)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,000,666.72 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
39,509,322.77 |
| 其中：股票投资 |
8,868,142.00 |
| 债券投资 |
30,641,180.77 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
10,790,224.11 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
54,759,588.87 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
3,000,731.82 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
4,352,938.73 |
| 应付管理人报酬 |
27,091.94 |
| 应付托管费 |
4,515.33 |
| 应付销售服务费 |
1,603.36 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
180.07 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
89,781.22 |
| 负债合计 |
7,476,842.47 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
46,845,014.18 |
| 未分配利润 |
437,732.22 |
| 所有者权益合计 |
47,282,746.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
54,759,588.87 |
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