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首页 > 基金> 富国深证100ETF联接C(024147)

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富国深证100ETF联接C

(024147)

净值：

1.2691

日增长率：

0.23%

累计净值：1.2691

2025-12-26

净值走势

富国深证100ETF联接C(024147)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.2691	0.23%
2025-12-25	1.2662	0.06%
2025-12-24	1.2654	0.29%
2025-12-23	1.2618	0.18%
2025-12-22	1.2595	1.43%
2025-12-19	1.2418	0.50%
2025-12-18	1.2356	-1.64%
2025-12-17	1.2562	2.40%

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基金情况

基金全称	富国深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	张圣贤
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.0802亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.20%
最近一月	3.11%
最近三月	0.88%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国深证100ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	6.27	38,425,724.80

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-18	-	张圣贤	193	26.91

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基金公告

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