富国深证100ETF联接C(024147)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
13,125,825.60 |
22,902,846.93 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
20,342.28 |
11,438.14 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
14,016,921.43 |
26,447,064.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
48,603.35 |
2,107,931.60 |
| 应付管理人报酬 |
102.54 |
194.70 |
| 应付托管费 |
34.17 |
64.90 |
| 应付销售服务费 |
765.68 |
1,419.34 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
5,584.62 |
29,738.20 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
13,000.00 |
71,260.76 |
| 负债合计 |
68,090.36 |
2,210,609.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,431,360.09 |
19,291,204.01 |
| 未分配利润 |
4,517,470.98 |
4,945,250.81 |
| 所有者权益合计 |
13,948,831.07 |
24,236,454.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,016,921.43 |
26,447,064.32 |
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