富国深证100ETF联接C(024147)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,565,599.01 |
26,736,942.10 |
| 利息合计 |
2,012.91 |
190,875.47 |
| 其中：存款利息收入 |
2,012.91 |
109,232.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
81,643.05 |
| 投资收益合计 |
3,222,483.29 |
21,895,461.80 |
| 其中：股票投资收益 |
1,686.30 |
527,960.73 |
| 基金投资收益 |
3,220,796.99 |
21,359,624.13 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
7,876.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-659,084.29 |
4,644,432.26 |
| 其他收入 |
187.10 |
6,172.57 |
| 费用 |
16,832.42 |
192,062.17 |
| 管理人报酬 |
727.15 |
51,146.35 |
| 基金托管费 |
242.39 |
17,048.74 |
| 销售服务费 |
5,286.01 |
19,096.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
1,235.48 |
77,492.13 |
| 利润总额 |
2,548,766.59 |
26,544,879.93 |
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