首页 > 基金> 万家稳健增利债券D(024152)
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万家稳健增利债券D

(024152)
净值：
1.0692
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0692 2026-06-26
  • 净值走势
万家稳健增利债券D(024152)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0692-0.06%
2026-06-251.0698-0.01%
2026-06-241.06990.01%
2026-06-231.0698-0.09%
2026-06-221.0708-0.01%
2026-06-181.0709-0.07%
2026-06-171.0716-0.06%
2026-06-161.07220.13%
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基金情况

基金全称 万家稳健增利债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 徐青 杨若愚 石东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.40亿元 份额规模 0.3734亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -0.30%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.88%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-116.870.18680,392,044.64
2025-12-31-110.000.17546,645,898.34
2025-09-30-122.570.18667,863,371.79
2025-06-30-104.012.31815,504,937.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-24-徐青4315.19
2025-04-24-杨若愚4315.19
2025-04-24-石东4315.19
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