首页 > 基金> 万家稳健增利债券D(024152)
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万家稳健增利债券D

(024152)
净值：
1.0714
日增长率：
-0.33%
累计净值：1.0714 2026-11-13
  • 净值走势
万家稳健增利债券D(024152)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0714-0.33%
2026-11-121.0750-0.22%
2026-11-111.07740.00%
2026-11-101.07740.04%
2026-11-091.07700.02%
2026-11-061.0768-0.06%
2026-11-051.07750.20%
2026-11-041.07540.29%
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基金情况

基金全称 万家稳健增利债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 徐青 杨若愚 石东
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.39亿元 份额规模 2.2306亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -0.23%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-113.941.67898,315,896.70
2026-06-30-116.572.011,068,508,168.53
2026-03-31-116.870.18680,392,044.64
2025-12-31-110.000.17546,645,898.34
2025-09-30-122.570.18667,863,371.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-24-徐青5705.41
2025-04-24-杨若愚5705.41
2025-04-24-石东5705.41
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