| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,300,328.42 |
| 利息合计 | 70,220.98 |
| 其中：存款利息收入 | 16,007.85 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 54,213.13 |
| 投资收益合计 | 3,783,316.07 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 3,783,316.07 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -557,368.07 |
| 其他收入 | 4,159.44 |
| 费用 | 1,172,367.97 |
| 管理人报酬 | 480,684.88 |
| 基金托管费 | 160,228.31 |
| 销售服务费 | 32,370.11 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 393,569.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 393,569.38 |
| 其他费用 | 97,288.17 |
| 利润总额 | 2,127,960.45 |
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