| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,388,500.07 | 169,242.04 |
| 本期利润 | 1,907,942.05 | 410,540.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.66 | 1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.46 | 2.35 |
| 期末可供分配利润 | 4,868,640.86 | 9,455,395.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 99,215,403.14 | 243,915,392.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.46 | 2.35 |
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