万家稳健增利债券D(024152)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家稳健增利债券D(024152)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	291,583.66	100,938.78
存出保证金	11,385.69	1,056.76
交易性金融资产	601,304,528.13	848,177,261.84
其中：股票投资	-	-
债券投资	601,304,528.13	848,177,261.84
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	7,033.99	41,303,303.04
其他资产	-	-
资产总计	602,272,601.36	908,313,827.74
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	54,628,120.57	92,008,071.23
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	60,833.28	33,386.11
应付管理人报酬	131,953.39	86,621.37
应付托管费	43,984.48	28,873.79
应付销售服务费	5,165.08	9,894.19
应付交易费用	-	-
应交税费	555,831.13	538,514.12
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	200,815.09	103,529.49
负债合计	55,626,703.02	92,808,890.30
所有者权益
实收基金	524,702,144.29	790,273,043.75
未分配利润	21,943,754.05	25,231,893.69
所有者权益合计	546,645,898.34	815,504,937.44
负债及所有者权益总计	602,272,601.36	908,313,827.74

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