万家稳健增利债券D(024152)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
100,938.78 |
| 存出保证金 |
1,056.76 |
| 交易性金融资产 |
848,177,261.84 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
848,177,261.84 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
41,303,303.04 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
908,313,827.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
92,008,071.23 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
33,386.11 |
| 应付管理人报酬 |
86,621.37 |
| 应付托管费 |
28,873.79 |
| 应付销售服务费 |
9,894.19 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
538,514.12 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
103,529.49 |
| 负债合计 |
92,808,890.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
790,273,043.75 |
| 未分配利润 |
25,231,893.69 |
| 所有者权益合计 |
815,504,937.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
908,313,827.74 |
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