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华安消费机遇股票发起式C(024154) |
净值：
1.1316
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.1316 | 2026-10-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300866 | 安克创新 | 10,300.00 | 1,283,689.00 | 5.79 |
| 600886 | 国投电力 | 80,100.00 | 1,220,724.00 | 5.50 |
| 603259 | 药明康德 | 7,100.00 | 1,188,114.00 | 5.36 |
| 603127 | 昭衍新药 | 20,900.00 | 1,030,370.00 | 4.65 |
| 600795 | 国电电力 | 166,800.00 | 890,712.00 | 4.02 |
| 688710 | 益诺思 | 8,372.00 | 880,734.40 | 3.97 |
| 603889 | 新澳股份 | 143,100.00 | 865,755.00 | 3.90 |
| 01093 | 石药集团 | 96,000.00 | 829,851.78 | 3.74 |
| 02269 | 药明生物 | 15,000.00 | 721,716.62 | 3.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 629,310.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,151,247.62 | 27.73 | 38.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,127,327.56 | 18.61 | 25.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,636,589.00 | 11.89 | 16.60 |
| 采矿业 | 688,703.00 | 3.10 | 4.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 544,576.00 | 2.46 | 3.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 521,049.00 | 2.35 | 3.28 |
| 批发和零售业 | 442,890.00 | 2.00 | 2.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 398,160.00 | 1.80 | 2.51 |
| 租赁和商务服务业 | 348,140.00 | 1.57 | 2.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,838.00 | 0.09 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.52 | - | 20.25 | 22,180,600.83 |
| 2026-06-30 | 85.46 | 0.07 | 16.61 | 28,535,367.48 |
| 2026-03-31 | 71.58 | - | 29.89 | 51,744,077.11 |
| 2025-12-31 | 86.74 | - | 16.52 | 68,459,595.31 |
| 2025-09-30 | 90.35 | - | 10.29 | 95,155,497.30 |
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