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华安消费机遇股票发起式C(024154) |
净值：
1.1242
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日增长率：
-2.99%
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累计净值：1.1242 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01579 | 颐海国际 | 286,000.00 | 4,121,186.78 | 7.96 |
| 01364 | 古茗 | 132,800.00 | 3,201,082.25 | 6.19 |
| 002557 | 洽洽食品 | 126,500.00 | 2,678,005.00 | 5.18 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 52,000.00 | 2,541,306.69 | 4.91 |
| 600754 | 锦江酒店 | 86,600.00 | 2,326,942.00 | 4.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,885,000.00 | 3.64 |
| 603345 | 安井食品 | 18,200.00 | 1,697,332.00 | 3.28 |
| 002100 | 天康生物 | 232,400.00 | 1,691,872.00 | 3.27 |
| 300498 | 温氏股份 | 99,200.00 | 1,648,704.00 | 3.19 |
| 300761 | 立华股份 | 80,000.00 | 1,577,600.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,220,582.19 | 35.21 | 71.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,226,304.00 | 6.24 | 12.70 |
| 住宿和餐饮业 | 2,326,942.00 | 4.50 | 9.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 789,642.00 | 1.53 | 3.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 618,464.00 | 1.20 | 2.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 223,344.00 | 0.43 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.58 | - | 29.89 | 51,744,077.11 |
| 2025-12-31 | 86.74 | - | 16.52 | 68,459,595.31 |
| 2025-09-30 | 90.35 | - | 10.29 | 95,155,497.30 |
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