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华安消费机遇股票发起式C(024154) |
净值：
1.0176
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0176 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,500.00 | 4,057,715.85 | 5.93 |
| 600754 | 锦江酒店 | 115,100.00 | 2,908,577.00 | 4.25 |
| 002557 | 洽洽食品 | 126,500.00 | 2,734,930.00 | 3.99 |
| 000333 | 美的集团 | 32,500.00 | 2,539,875.00 | 3.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,900.00 | 2,379,000.00 | 3.48 |
| 300502 | 新易盛 | 5,400.00 | 2,326,752.00 | 3.40 |
| 605338 | 巴比食品 | 71,500.00 | 2,239,380.00 | 3.27 |
| 01364 | 古茗 | 100,000.00 | 2,238,179.16 | 3.27 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 5,400.00 | 1,998,753.60 | 2.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 1,928,052.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,428,517.34 | 60.52 | 84.80 |
| 住宿和餐饮业 | 2,908,577.00 | 4.25 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,597,793.74 | 3.79 | 5.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,036,671.00 | 1.51 | 2.12 |
| 金融业 | 649,640.00 | 0.95 | 1.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 230,912.00 | 0.34 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.74 | - | 16.52 | 68,459,595.31 |
| 2025-09-30 | 90.35 | - | 10.29 | 95,155,497.30 |
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