华安消费机遇股票发起式C(024154)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1855 |
1.1855 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.1923 |
1.1923 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2078 |
1.2078 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2115 |
1.2115 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1908 |
1.1908 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1795 |
1.1795 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2542 |
1.2542 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2769 |
1.2769 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2744 |
1.2744 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2541 |
1.2541 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3050 |
1.3050 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3507 |
1.3507 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3272 |
1.3272 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3343 |
1.3343 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3540 |
1.3540 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3720 |
1.3720 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3833 |
1.3833 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.4535 |
1.4535 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.4663 |
1.4663 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.4526 |
1.4526 |
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