华安消费机遇股票发起式C(024154)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
199,475.24 |
2,740,419.07 |
| 存出保证金 |
51,396.02 |
132,339.69 |
| 交易性金融资产 |
24,404,598.63 |
59,384,965.95 |
| 其中：股票投资 |
24,385,598.05 |
59,384,965.95 |
| 债券投资 |
19,000.58 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
161,848.66 |
1,717,772.41 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
14,817.47 |
2,780.00 |
| 应收申购款 |
193,845.67 |
7,665.85 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
29,566,586.34 |
72,556,225.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
276,632.78 |
3,514,035.54 |
| 应付赎回款 |
495,822.42 |
29,674.06 |
| 应付管理人报酬 |
31,420.99 |
68,904.51 |
| 应付托管费 |
5,236.82 |
11,484.11 |
| 应付销售服务费 |
2,698.33 |
11,431.54 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
219,407.52 |
461,100.64 |
| 负债合计 |
1,031,218.86 |
4,096,630.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,409,484.50 |
70,697,924.12 |
| 未分配利润 |
9,125,882.98 |
-2,238,328.81 |
| 所有者权益合计 |
28,535,367.48 |
68,459,595.31 |
| 负债及所有者权益总计 |
29,566,586.34 |
72,556,225.71 |
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