基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华沪深300指数量化增强I(024158) |
净值：
1.2722
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.2722 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,500.00 | 2,019,930.00 | 2.74 |
| 603259 | 药明康德 | 18,900.00 | 1,713,096.00 | 2.32 |
| 002415 | 海康威视 | 52,300.00 | 1,560,632.00 | 2.12 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,377,180.00 | 1.87 |
| 000708 | 中信特钢 | 77,200.00 | 1,263,764.00 | 1.71 |
| 600887 | 伊利股份 | 43,600.00 | 1,246,960.00 | 1.69 |
| 601628 | 中国人寿 | 26,300.00 | 1,196,650.00 | 1.62 |
| 601336 | 新华保险 | 17,000.00 | 1,184,900.00 | 1.61 |
| 601318 | 中国平安 | 17,200.00 | 1,176,480.00 | 1.59 |
| 600690 | 海尔智家 | 42,900.00 | 1,119,261.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,418,062.27 | 54.78 | 58.80 |
| 金融业 | 13,660,242.70 | 18.52 | 19.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,076,370.00 | 4.17 | 4.48 |
| 采矿业 | 2,843,379.00 | 3.85 | 4.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,162,132.00 | 2.93 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,152,642.00 | 2.92 | 3.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,749,681.00 | 2.37 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1,555,444.00 | 2.11 | 2.26 |
| 建筑业 | 961,059.00 | 1.30 | 1.40 |
| 批发和零售业 | 153,855.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.16 | - | 8.21 | 73,780,916.13 |
| 2025-09-30 | 92.75 | - | 7.52 | 42,142,311.72 |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 12.66 | 74,298,623.04 |
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