鹏华沪深300指数量化增强I(024158)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
9,034,849.00 |
11,588,037.03 |
2,421,653.28 |
| 利息合计 |
20,625.98 |
196,777.69 |
171,875.22 |
| 其中：存款利息收入 |
20,625.98 |
196,777.69 |
171,875.22 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
8,628,097.77 |
9,915,671.04 |
279,959.74 |
| 其中：股票投资收益 |
7,963,167.90 |
7,772,185.09 |
-1,100,804.70 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
664,929.87 |
2,143,485.95 |
1,380,764.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
289,204.79 |
1,385,288.08 |
1,969,229.57 |
| 其他收入 |
96,920.46 |
90,300.22 |
588.75 |
| 费用 |
432,432.54 |
1,001,809.04 |
644,885.73 |
| 管理人报酬 |
288,734.57 |
707,207.27 |
454,788.73 |
| 基金托管费 |
54,137.68 |
132,601.29 |
85,272.83 |
| 销售服务费 |
35,012.32 |
131,380.03 |
88,352.94 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
54,547.97 |
30,620.45 |
16,471.23 |
| 利润总额 |
8,602,416.46 |
10,586,227.99 |
1,776,767.55 |
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