| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 270,588.31 | 394,304.23 | 688,350.86 | 564,634.94 |
| 2025-12-30 | 212,912.85 | 270,588.31 | 469,707.70 | 412,032.24 |
| 2025-09-29 | 100,376.82 | 212,912.85 | 226,923.83 | 114,387.80 |
| 2025-06-29 | - | 100,376.82 | 397,602.40 | 297,225.58 |
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