| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 70,191.57 | 42,980.16 | 8,975.54 |
| 本期利润 | 64,540.93 | 28,379.48 | 4,446.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | 0.13 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.65 | 10.84 | 1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.13 | 24.16 | 5.87 |
| 期末可供分配利润 | 168,690.34 | 62,714.74 | 2,616.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.39 | 0.23 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 609,789.22 | 335,965.50 | 106,267.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.39 | 1.24 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 39.22 | 24.16 | 5.87 |
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