基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳中小盘混合C(024172) |
净值：
1.1710
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日增长率：
5.97%
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累计净值：1.1710 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301097 | 天益医疗 | 385,402.00 | 13,373,449.40 | 9.98 |
| 300671 | 富满微 | 217,400.00 | 11,878,736.00 | 8.87 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 388,600.00 | 11,455,928.00 | 8.55 |
| 603379 | 三美股份 | 209,900.00 | 10,310,288.00 | 7.70 |
| 300049 | 福瑞医科 | 193,500.00 | 9,115,785.00 | 6.80 |
| 688379 | 华光新材 | 161,294.00 | 8,451,805.60 | 6.31 |
| 002850 | 科达利 | 49,500.00 | 7,712,100.00 | 5.76 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 102,200.00 | 6,850,466.00 | 5.11 |
| 301511 | 德福科技 | 62,600.00 | 5,962,650.00 | 4.45 |
| 605196 | 华通线缆 | 161,300.00 | 5,355,160.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,986,359.93 | 73.13 | 79.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,878,736.00 | 8.87 | 9.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,455,928.00 | 8.55 | 9.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,402,552.00 | 1.05 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.59 | - | 8.59 | 133,985,987.49 |
| 2026-06-30 | 86.45 | - | 12.37 | 179,566,763.40 |
| 2026-03-31 | 88.61 | - | 8.94 | 202,720,878.75 |
| 2025-12-31 | 88.09 | - | 10.89 | 202,243,186.56 |
| 2025-09-30 | 84.81 | - | 15.67 | 225,400,346.61 |
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