基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳中小盘混合C(024172) |
净值：
1.3250
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日增长率：
3.92%
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累计净值：1.3250 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301257 | 普蕊斯 | 339,275.00 | 15,396,299.50 | 8.57 |
| 301097 | 天益医疗 | 401,202.00 | 14,322,911.40 | 7.98 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 398,500.00 | 10,942,810.00 | 6.09 |
| 603379 | 三美股份 | 129,200.00 | 9,804,988.00 | 5.46 |
| 002317 | 众生药业 | 396,700.00 | 9,746,919.00 | 5.43 |
| 002850 | 科达利 | 49,500.00 | 9,370,350.00 | 5.22 |
| 601208 | 东材科技 | 123,800.00 | 8,763,802.00 | 4.88 |
| 301013 | 利和兴 | 120,900.00 | 8,735,025.00 | 4.86 |
| 000690 | 宝新能源 | 1,817,500.00 | 8,542,250.00 | 4.76 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 327,932.00 | 8,529,511.32 | 4.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,046,504.29 | 62.96 | 72.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,396,299.50 | 8.57 | 9.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,942,810.00 | 6.09 | 7.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,542,250.00 | 4.76 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,514,784.00 | 2.51 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 2,795,890.00 | 1.56 | 1.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.45 | - | 12.37 | 179,566,763.40 |
| 2026-03-31 | 88.61 | - | 8.94 | 202,720,878.75 |
| 2025-12-31 | 88.09 | - | 10.89 | 202,243,186.56 |
| 2025-09-30 | 84.81 | - | 15.67 | 225,400,346.61 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 7.38 | 215,668,932.22 |
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