基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳中小盘混合C(024172) |
净值：
1.8380
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.8380 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605196 | 华通线缆 | 562,694.00 | 19,547,989.56 | 9.67 |
| 688677 | 海泰新光 | 445,938.00 | 19,246,684.08 | 9.52 |
| 002821 | 凯莱英 | 206,500.00 | 19,190,045.00 | 9.49 |
| 301257 | 普蕊斯 | 366,175.00 | 19,055,747.00 | 9.42 |
| 300759 | 康龙化成 | 666,200.00 | 18,940,066.00 | 9.36 |
| 603309 | 维力医疗 | 934,000.00 | 12,693,060.00 | 6.28 |
| 301367 | 瑞迈特 | 107,980.00 | 9,254,965.80 | 4.58 |
| 301033 | 迈普医学 | 136,500.00 | 9,213,750.00 | 4.56 |
| 688131 | 皓元医药 | 123,342.00 | 8,890,491.36 | 4.40 |
| 603939 | 益丰药房 | 372,200.00 | 8,084,184.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,286,324.58 | 53.05 | 60.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,957,764.69 | 30.64 | 34.78 |
| 批发和零售业 | 8,084,184.00 | 4.00 | 4.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 830,127.90 | 0.41 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.09 | - | 10.89 | 202,243,186.56 |
| 2025-09-30 | 84.81 | - | 15.67 | 225,400,346.61 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 7.38 | 215,668,932.22 |
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